Techniques financières (Niveau 1)

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Description

Financement, refinancements, engagements

? Comprendre le bilan pour les nuls. (aucun prérequis comptable). Lire un bilan en 3 minutes : les 3 ratios fondamentaux.
? La logique financière et bancaire : qui finance quoi ?
? La rentabilité et les engagements Courts, Moyens ou Longs Termes. Les cycles d’activité, leurs financements.
? Comment garantir les engagements sans autres moyens que ceux de l’entreprise ? Connaitre les moyens de financement de la création aux premiers développements, des inévitables réorientations, restructurations à l’accès aux marchés financiers, les techniques de scission/fusion/ absorption ,…
? Savoir financer l’innovation, l’opportunité, savoir contrefinancer l’impayé, le déficit.
? L’approche technique des couvertures externes : les moyens durables de
garantir la rentabilité et de disposer de garanties financières.
? Les risques et les obligations de communication qui impactent le financement.
? Quelles stratégies financières nouvelles pour les smalls caps et PME ?

La trésorerie, la gestion multicomptes- multidevises, les instruments de paiements

? Calculer la trésorerie réelle, anticiper les besoins et les ressources, impacter en couts et en ressources les dates de valeur. Le bon tableau de bord de trésorerie. Comparaisons aux logiciels les + courants (SAP, CIEL, EBP, etc…)
? Financer ses besoins en trésorerie : les réalités du factoring, la défiance des mobilisations Dailly, l’escompte de créances, le vrai coût du découvert, etc…
? La gestion multicomptes : qui coute combien pour quelles facilités, quels rendements ? L’arbitrage interbancaire. L’organisation du « mouvement ». Approche de SEPA : programme européen des techniques de paiements et domiciliations de créances.
? La gestion multidevises : spécificités. L’écrémage de flux saisonnier en devises.
Le réemploi en devises compense t il les frais financiers en Euro ?
? Les nouvelles techniques : notionnel versus ou ZBO ? impacts comptables, sécurité financière, crédit global d’exploitation. Approche de certains instrumentsfinanciers comme outil de sécurisation de la trésorerie et d’un minimum de rendement.
Les instruments financiers pour garantir ses marges (ventes s/achats et autres dépenses) et améliorer les résultats sans risques

? Principes fondamentaux, intérêt technique (sur achat, s/contrat annuel, sur clause d’indexation, sur risque d’impayés) et relations contractuelles.
? Coûts <---> rapports/ Descriptifs des supports/ Etude de cas : couvrir un gros « chantier » sur 24 mois en son financement, ses couts, sa rentabilité en n’importe quelle devise.
? Les options « vanille » : le minimal du gestionnaire d’entreprises et de son trésorier. La surcouverture et l’usine prétexte.
? Approche des usages pratiques, pour l’industriel, le commerçant, le prestataire.
L’intermédiation marché ou bancaire.
? Les instruments financiers sont-ils une totale alternative bancaire
? Aspects pratiques ( comptes spécifiques, suivi des instruments…)

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